长信增利动态策略混合(519993)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信增利动态策略混合(519993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	69,271,042.98	79,163,007.41	19,300,668.85	6,695,704.07
利息合计	83,326.06	81,011.42	35,743.45	110,882.43
其中：存款利息收入	42,284.26	78,801.02	33,533.05	110,882.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,041.80	2,210.40	2,210.40	-
投资收益合计	33,968,145.85	70,718,500.21	314,808.90	5,438,513.22
其中：股票投资收益	32,911,064.93	67,757,585.64	-1,318,908.63	1,063,838.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,318.53	188,683.78	89,569.97	260,964.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	990,762.39	2,772,230.79	1,544,147.56	4,113,711.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,215,923.61	8,346,213.06	18,939,781.36	1,144,128.97
其他收入	3,647.46	17,282.72	10,335.14	2,179.45
费用	2,152,904.64	4,170,179.55	1,919,679.02	3,932,085.31
管理人报酬	1,765,117.81	3,412,323.84	1,564,671.30	3,208,950.23
基金托管费	294,186.30	568,720.66	260,778.56	534,825.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,572.56	189,127.09	94,221.20	188,310.00
利润总额	67,118,138.34	74,992,827.86	17,380,989.83	2,763,618.76

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