新兴亚洲ETF招商(520580)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-14,980,248.72 |
-27,186,415.82 |
| 利息合计 |
514,926.24 |
491,549.21 |
| 其中：存款利息收入 |
285,348.58 |
261,971.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
229,577.66 |
229,577.66 |
| 投资收益合计 |
-28,447,361.74 |
-38,215,879.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-28,447,361.74 |
-38,215,879.50 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,897,407.09 |
8,012,583.56 |
| 其他收入 |
4,934,174.07 |
4,840,061.14 |
| 费用 |
2,711,003.44 |
1,584,374.66 |
| 管理人报酬 |
1,985,026.79 |
1,187,928.53 |
| 基金托管费 |
496,256.61 |
296,982.10 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
229,720.04 |
99,464.03 |
| 利润总额 |
-17,691,252.16 |
-28,770,790.48 |
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