| 2026-06-30 | |
| 收入 | -46,309,494.67 |
| 利息合计 | 7,794.34 |
| 其中：存款利息收入 | 7,794.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -11,796,529.45 |
| 其中：股票投资收益 | -13,089,775.59 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,293,246.14 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -34,868,488.04 |
| 其他收入 | 555,886.09 |
| 费用 | 819,860.77 |
| 管理人报酬 | 553,581.25 |
| 基金托管费 | 110,716.24 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 155,563.28 |
| 利润总额 | -47,129,355.44 |
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