港股通科技ETF嘉实(520670)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-48,404,354.94 |
-5,880,493.23 |
| 利息合计 |
6,234.09 |
27,909.36 |
| 其中：存款利息收入 |
6,234.09 |
27,909.36 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-22,823,333.52 |
11,726,554.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,609,101.34 |
11,540,152.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
785,767.82 |
186,401.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-25,713,267.44 |
-19,058,763.67 |
| 其他收入 |
126,011.93 |
1,423,807.01 |
| 费用 |
551,013.69 |
587,656.40 |
| 管理人报酬 |
348,801.93 |
372,975.87 |
| 基金托管费 |
116,267.31 |
109,790.57 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,944.45 |
104,889.96 |
| 利润总额 |
-48,955,368.63 |
-6,468,149.63 |
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