| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,359,288.10 |
| 利息合计 | 29,173.59 |
| 其中：存款利息收入 | 29,173.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,938,603.98 |
| 其中：股票投资收益 | -5,403,076.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 464,472.98 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,784,300.03 |
| 其他收入 | 1,334,442.32 |
| 费用 | 219,079.45 |
| 管理人报酬 | 124,267.80 |
| 基金托管费 | 24,853.56 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 69,958.09 |
| 利润总额 | -15,578,367.55 |
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