汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信低碳先锋股票A(540008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-322,567,624.25	906,812,358.46	-17,064,362.05	-554,081,571.74
利息合计	334,422.08	771,555.59	358,391.88	1,034,683.33
其中：存款利息收入	334,422.08	771,555.59	358,391.88	977,158.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	57,524.74
投资收益合计	-7,937,470.59	-557,518,988.93	-169,550,511.59	-855,503,413.81
其中：股票投资收益	-27,134,029.99	-580,769,085.50	-182,389,079.74	-913,384,003.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,297,592.16	3,288,763.32	3,195,765.18	905,904.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,898,967.24	19,961,333.25	9,642,802.97	56,974,685.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-317,888,409.04	1,456,636,902.51	150,934,491.05	298,459,365.32
其他收入	2,923,833.30	6,922,889.29	1,193,266.61	1,927,793.42
费用	23,288,763.43	60,045,130.22	30,974,794.76	68,837,323.45
管理人报酬	19,141,158.51	49,995,507.17	26,192,092.05	58,373,175.08
基金托管费	3,190,193.10	8,332,584.50	4,365,348.67	9,728,862.50
销售服务费	848,956.82	1,498,350.36	308,811.90	516,515.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,438.95	218,670.18	108,524.13	218,770.00
利润总额	-345,856,387.68	846,767,228.24	-48,039,156.81	-622,918,895.19

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