汇丰晋信科技先锋股票(540010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信科技先锋股票(540010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,856,824.04	40,184,443.37	16,521,154.06	-14,877,315.32
利息合计	25,867.12	5,469.28	13,518.78	7,681.22
其中：存款利息收入	22,219.69	4,757.50	8,647.77	3,547.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,647.43	711.78	4,871.01	4,133.42
投资收益合计	74,665,042.51	1,845,063.73	-37,530,225.64	-24,213,210.89
其中：股票投资收益	72,871,107.84	783,547.00	-39,070,232.18	-25,072,901.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,148.09	116,166.07	224,018.49	163,224.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,576,786.58	945,350.66	1,315,988.05	696,465.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	220,643,444.00	38,250,401.58	53,846,251.29	9,230,165.97
其他收入	522,470.41	83,508.78	191,609.63	98,048.38
费用	6,020,392.36	2,406,158.75	4,052,861.21	1,984,589.37
管理人报酬	4,982,314.66	1,978,277.63	3,304,496.76	1,609,959.42
基金托管费	830,385.85	329,712.95	550,749.45	268,326.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,655.00	98,168.16	197,615.00	106,303.44
利润总额	289,836,431.68	37,778,284.62	12,468,292.85	-16,861,904.69

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