中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚优胜精选混合A(550008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,188,590.38	302,852,103.04	-17,632,025.80	-38,492,427.32
利息合计	434,864.39	1,174,391.82	696,749.80	1,966,761.52
其中：存款利息收入	434,864.39	1,105,723.13	628,081.11	1,461,005.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	68,668.69	68,668.69	505,756.11
投资收益合计	97,072,910.06	163,178,745.08	-23,991,584.93	-404,196,241.67
其中：股票投资收益	81,476,743.01	125,981,505.82	-44,318,862.43	-446,855,148.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,228,829.73	623,539.70	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,596,167.05	34,968,409.53	19,703,737.80	42,658,906.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,320,721.65	138,495,550.73	5,661,644.27	363,662,612.82
其他收入	1,537.58	3,415.41	1,165.06	74,440.01
费用	14,668,809.70	26,098,409.06	12,286,964.65	26,765,549.98
管理人报酬	12,486,723.74	22,195,526.28	10,422,511.61	22,724,506.07
基金托管费	2,081,120.62	3,699,254.32	1,737,085.22	3,787,417.72
销售服务费	436.58	1,796.19	1,008.88	2,363.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,528.76	201,829.62	126,358.33	251,262.31
利润总额	68,519,780.68	276,753,693.98	-29,918,990.45	-65,257,977.30

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