中信保诚景华C(550013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景华C(550013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,820,964.07	18,431,327.13	54,491,424.90	156,775,037.70
利息合计	39,309.65	276,071.53	146,878.19	862,879.71
其中：存款利息收入	24,334.41	177,883.02	106,006.70	407,254.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,975.24	98,188.51	40,871.49	455,625.39
投资收益合计	6,400,486.30	109,583,966.52	92,678,099.02	66,959,678.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,400,486.30	109,583,966.52	92,678,099.02	66,890,595.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	69,083.47
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,380,402.03	-91,699,485.71	-38,504,243.36	88,531,769.20
其他收入	766.09	270,774.79	170,691.05	420,710.00
费用	1,953,578.32	26,236,757.02	18,913,362.96	29,680,085.02
管理人报酬	632,190.17	9,062,345.03	6,280,049.49	9,933,995.04
基金托管费	210,730.09	3,020,781.67	2,093,349.85	3,311,331.74
销售服务费	85,769.54	1,551,460.66	1,139,844.92	2,091,738.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	911,101.21	12,222,957.05	9,163,381.47	13,898,312.78
其中：卖出回购金融资产支出	911,101.21	12,222,957.05	9,163,381.47	13,898,312.78
其他费用	104,040.35	252,304.64	154,424.28	314,026.88
利润总额	9,867,385.75	-7,805,429.89	35,578,061.94	127,094,952.68

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