| 2026-06-30 | |
| 收入 | -766,822.29 |
| 利息合计 | 16,108.53 |
| 其中：存款利息收入 | 16,108.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,181,627.37 |
| 其中：股票投资收益 | 11,473,983.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 707,643.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -13,235,431.35 |
| 其他收入 | 270,873.16 |
| 费用 | 543,309.29 |
| 管理人报酬 | 361,381.38 |
| 基金托管费 | 72,276.28 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 109,651.63 |
| 利润总额 | -1,310,131.58 |
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