| 2026-06-30 | |
| 收入 | -42,732,219.29 |
| 利息合计 | 56,836.07 |
| 其中：存款利息收入 | 56,836.07 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -4,901,435.95 |
| 其中：股票投资收益 | -6,266,524.95 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,365,085.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,802,811.74 |
| 其他收入 | 915,192.33 |
| 费用 | 878,319.60 |
| 管理人报酬 | 614,097.00 |
| 基金托管费 | 122,819.40 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 141,403.19 |
| 利润总额 | -43,610,538.89 |
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