| 2026-06-30 | |
| 收入 | -15,854,785.21 |
| 利息合计 | 25,157.54 |
| 其中：存款利息收入 | 25,157.54 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 657,897.05 |
| 其中：股票投资收益 | -99,621.89 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 757,518.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,381,273.91 |
| 其他收入 | -156,565.89 |
| 费用 | 518,919.61 |
| 管理人报酬 | 372,507.70 |
| 基金托管费 | 74,501.52 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,910.39 |
| 利润总额 | -16,373,704.82 |
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