| 2026-06-30 | |
| 收入 | -12,915,212.33 |
| 利息合计 | 116,636.96 |
| 其中：存款利息收入 | 116,636.96 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 14,435,606.26 |
| 其中：股票投资收益 | 13,128,870.93 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,306,735.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -27,990,341.32 |
| 其他收入 | 522,885.77 |
| 费用 | 421,806.53 |
| 管理人报酬 | 318,485.68 |
| 基金托管费 | 63,697.17 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 39,623.68 |
| 利润总额 | -13,337,018.86 |
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