中证1000增强ETF鹏华(560590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证1000增强ETF鹏华(560590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,928,817.07	4,512,460.96	1,603,093.82	2,655,231.23
利息合计	1,558.86	3,668.62	2,085.59	7,866.32
其中：存款利息收入	1,558.86	3,668.62	2,085.59	7,866.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,450,662.82	3,225,275.78	149,833.92	2,932,485.78
其中：股票投资收益	4,327,898.29	3,081,431.93	56,971.59	2,601,662.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	122,764.53	143,843.85	92,862.33	330,823.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-614,410.49	1,098,151.70	1,344,708.41	-445,255.76
其他收入	91,005.88	185,364.86	106,465.90	160,134.89
费用	136,878.63	170,344.27	74,293.95	318,046.10
管理人报酬	114,528.42	142,057.80	61,825.91	184,009.69
基金托管费	21,474.05	26,635.74	11,592.31	34,501.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	876.16	1,650.73	875.73	99,534.62
利润总额	3,791,938.44	4,342,116.69	1,528,799.87	2,337,185.13

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