电信ETF鹏华(560690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

电信ETF鹏华(560690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,223,380.07	9,763,163.86	1,098,425.98	4,176,889.02
利息合计	4,591.92	9,225.91	3,722.58	198,947.55
其中：存款利息收入	4,591.92	9,225.91	3,722.58	198,947.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,020,120.14	7,662,708.74	920,321.03	2,770,479.79
其中：股票投资收益	7,724,652.01	7,227,618.53	675,619.12	2,473,282.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,468.13	435,090.21	244,701.91	297,197.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,767.09	1,856,023.42	235,925.12	343,710.69
其他收入	217,435.10	235,205.79	-61,542.75	863,750.99
费用	231,265.84	244,306.45	80,905.70	246,755.80
管理人报酬	108,279.95	152,492.88	67,421.42	146,076.13
基金托管费	21,656.01	30,498.50	13,484.28	29,215.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,329.88	61,315.07	-	71,464.47
利润总额	7,992,114.23	9,518,857.41	1,017,520.28	3,930,133.22

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