数字经济ETF鹏扬(560800)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 数字经济ETF鹏扬(560800) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

数字经济ETF鹏扬(560800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,973,608.11	17,796,718.12	205,758,735.81	-176,653,015.20
利息合计	54,122.43	31,336.35	83,189.28	43,086.52
其中：存款利息收入	11,688.33	5,837.63	26,633.10	13,944.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,434.10	25,498.72	56,556.18	29,141.61
投资收益合计	179,704,420.36	46,934,288.09	-74,612,605.32	-136,371,326.44
其中：股票投资收益	175,810,013.70	43,996,698.43	-81,572,268.49	-142,129,339.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,894,406.66	2,937,589.66	5,897,647.84	4,930,052.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,668,913.19	-30,058,266.15	281,826,253.81	-41,263,198.10
其他收入	1,546,152.13	889,359.83	-1,538,101.96	938,422.82
费用	4,815,902.91	2,516,202.54	6,150,885.73	3,318,499.32
管理人报酬	3,726,188.80	1,944,168.44	4,814,392.14	2,605,612.78
基金托管费	745,237.80	388,833.71	962,878.43	521,122.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,358.49	183,108.60	369,588.04	188,678.17
利润总额	205,157,705.20	15,280,515.58	199,607,850.08	-179,971,514.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年