博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-16,758,418.07 |
-6,500,109.53 |
-9,136,783.00 |
| 利息合计 |
2,995.46 |
15,239.72 |
10,402.69 |
| 其中：存款利息收入 |
2,995.46 |
15,239.72 |
10,402.69 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,249,866.33 |
-13,601,561.56 |
-5,069,881.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,525,552.36 |
-14,062,400.29 |
-5,431,873.82 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
275,686.03 |
460,838.73 |
361,992.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-11,521,889.53 |
7,043,054.41 |
-4,052,581.13 |
| 其他收入 |
10,342.33 |
43,157.90 |
-24,723.19 |
| 费用 |
298,454.37 |
749,488.49 |
433,638.00 |
| 管理人报酬 |
112,791.32 |
384,573.71 |
224,995.03 |
| 基金托管费 |
22,558.29 |
76,914.78 |
44,999.06 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,104.76 |
288,000.00 |
163,643.91 |
| 利润总额 |
-17,056,872.44 |
-7,249,598.02 |
-9,570,421.00 |
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