1000增强ETF博时(561780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,252,096.27 |
5,624,820.34 |
2,128,968.58 |
-1,272,374.07 |
| 利息合计 |
12,133.09 |
17,225.49 |
8,915.48 |
30,332.24 |
| 其中：存款利息收入 |
12,133.09 |
17,225.49 |
8,915.48 |
30,332.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,495,815.12 |
5,081,752.71 |
1,648,468.28 |
-3,838.46 |
| 其中：股票投资收益 |
3,115,350.68 |
4,577,953.77 |
1,421,362.00 |
-277,103.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
0.03 |
5,883.84 |
3,216.01 |
759.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
218,279.48 |
338,260.16 |
129,344.27 |
-130,405.97 |
| 股利收益 |
162,184.93 |
159,654.94 |
94,546.00 |
402,911.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
301,752.33 |
508,159.52 |
502,507.46 |
-302,123.70 |
| 其他收入 |
442,395.73 |
17,682.62 |
-30,922.64 |
-996,744.15 |
| 费用 |
74,952.29 |
89,564.60 |
41,282.91 |
376,690.46 |
| 管理人报酬 |
61,731.96 |
73,612.76 |
33,834.06 |
113,666.04 |
| 基金托管费 |
12,346.46 |
14,722.58 |
6,766.89 |
22,733.22 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
0.22 |
10.58 |
3.91 |
240,291.20 |
| 利润总额 |
4,177,143.98 |
5,535,255.74 |
2,087,685.67 |
-1,649,064.53 |
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