绿色能源ETF华宝(562010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

绿色能源ETF华宝(562010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-313,538.81	5,639,390.09	-7,988.96	846,950.21
利息合计	1,308.82	2,577.95	1,361.10	4,653.51
其中：存款利息收入	1,308.82	2,577.95	1,361.10	4,653.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,460,974.43	4,559,532.51	102,223.33	-3,892,152.23
其中：股票投资收益	1,316,772.51	4,342,594.40	-24,139.89	-4,297,728.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,201.92	216,938.11	126,363.22	405,575.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,907,017.20	1,219,103.62	-112,679.77	4,574,271.55
其他收入	131,195.14	-141,823.99	1,106.38	160,177.38
费用	72,303.05	107,357.09	47,488.50	138,610.23
管理人报酬	60,181.44	89,343.50	39,511.28	101,801.21
基金托管费	12,036.30	17,868.59	7,902.22	20,360.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85.00	145.00	75.00	16,448.74
利润总额	-385,841.86	5,532,033.00	-55,477.46	708,339.98

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