中证2000ETF富国(563200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证2000ETF富国(563200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,634,448.07	10,745,028.02	5,346,203.66	14,898,222.61
利息合计	2,179.51	3,897.18	1,979.51	32,203.34
其中：存款利息收入	2,179.51	3,897.18	1,979.51	32,203.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,523,481.37	10,873,480.43	5,089,878.87	17,607,460.31
其中：股票投资收益	4,311,570.60	10,691,209.08	4,953,191.68	17,147,995.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,234.93	8,847.12	3,434.69	23,985.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	198,675.84	173,424.23	133,252.50	435,479.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,899,451.27	-286,260.98	132,638.51	-2,327,426.42
其他收入	8,238.46	153,911.39	121,706.77	-414,014.62
费用	112,112.89	161,156.19	78,574.79	462,123.77
管理人报酬	93,427.45	134,296.83	65,478.98	273,865.23
基金托管费	18,685.44	26,859.36	13,095.81	54,772.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	133,485.60
利润总额	2,522,335.18	10,583,871.83	5,267,628.87	14,436,098.84

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