卫星ETF富国(563230)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-940,294,867.25 |
162,360,725.50 |
| 利息合计 |
352,099.88 |
96,974.79 |
| 其中：存款利息收入 |
352,099.88 |
96,974.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-603,246,933.82 |
38,732,511.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-611,275,355.85 |
38,719,882.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,028,422.03 |
12,629.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-371,259,110.41 |
119,614,763.98 |
| 其他收入 |
33,859,077.10 |
3,916,474.91 |
| 费用 |
14,084,175.69 |
707,665.88 |
| 管理人报酬 |
11,613,256.20 |
482,048.09 |
| 基金托管费 |
2,322,651.22 |
96,409.57 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
148,268.27 |
129,208.22 |
| 利润总额 |
-954,379,042.94 |
161,653,059.62 |
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