| 2026-06-30 | |
| 收入 | -244,799,624.77 |
| 利息合计 | 38,898.99 |
| 其中：存款利息收入 | 38,898.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -81,166,543.47 |
| 其中：股票投资收益 | -84,427,659.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,261,116.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -171,530,371.43 |
| 其他收入 | 7,858,391.14 |
| 费用 | 4,789,461.75 |
| 管理人报酬 | 3,857,463.62 |
| 基金托管费 | 771,492.73 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 160,505.40 |
| 利润总额 | -249,589,086.52 |
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