| 2026-06-30 | |
| 收入 | -148,378,514.34 |
| 利息合计 | 10,854.01 |
| 其中：存款利息收入 | 10,854.01 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -78,153,607.84 |
| 其中：股票投资收益 | -79,885,484.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,731,876.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -70,719,331.66 |
| 其他收入 | 483,571.15 |
| 费用 | 3,230,602.81 |
| 管理人报酬 | 2,566,285.55 |
| 基金托管费 | 513,257.19 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,060.07 |
| 利润总额 | -151,609,117.15 |
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