科创100ETF博时(588030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF博时(588030)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,021,177,804.92	974,543,597.06	-589,196,087.72	-1,767,086,858.96
利息合计	320,168.05	215,389.14	416,514.01	4,293,414.74
其中：存款利息收入	320,168.05	215,389.14	416,514.01	179,301.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,512,365,896.71	653,558,575.04	-732,517,659.01	-1,149,723,930.90
其中：股票投资收益	2,482,664,291.69	630,738,560.44	-780,663,727.19	-1,172,611,517.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,701,605.02	22,820,014.60	43,667,819.41	22,887,586.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	506,140,745.69	321,389,501.77	136,794,603.58	-620,903,593.99
其他收入	2,350,994.47	-619,868.89	6,110,453.70	-752,748.81
费用	13,317,735.13	6,837,846.89	32,819,448.07	18,261,597.43
管理人报酬	9,721,464.07	4,996,053.32	26,783,442.06	15,035,974.48
基金托管费	3,240,488.06	1,665,351.16	5,635,468.98	3,007,194.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,783.00	176,442.41	384,410.20	203,612.34
利润总额	3,007,860,069.79	967,705,750.17	-622,015,535.79	-1,785,348,456.39

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