科创100ETF博时(588030)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创100ETF博时(588030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,758,067,463.21	3,021,177,804.92	974,543,597.06	-589,196,087.72
利息合计	108,138.97	320,168.05	215,389.14	416,514.01
其中：存款利息收入	108,138.97	320,168.05	215,389.14	416,514.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,088,256,531.44	2,512,365,896.71	653,558,575.04	-732,517,659.01
其中：股票投资收益	2,078,937,129.72	2,482,664,291.69	630,738,560.44	-780,663,727.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,319,401.72	29,701,605.02	22,820,014.60	43,667,819.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	664,613,765.40	506,140,745.69	321,389,501.77	136,794,603.58
其他收入	5,089,027.40	2,350,994.47	-619,868.89	6,110,453.70
费用	6,737,830.60	13,317,735.13	6,837,846.89	32,819,448.07
管理人报酬	4,932,184.19	9,721,464.07	4,996,053.32	26,783,442.06
基金托管费	1,644,061.39	3,240,488.06	1,665,351.16	5,635,468.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,585.02	355,783.00	176,442.41	384,410.20
利润总额	2,751,329,632.61	3,007,860,069.79	967,705,750.17	-622,015,535.79

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