双创50ETF华宝(588330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

双创50ETF华宝(588330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	509,082,615.55	557,171,603.93	5,339,765.24	27,332,663.87
利息合计	20,545.44	72,950.95	50,457.22	764,002.83
其中：存款利息收入	20,545.44	72,950.95	50,457.22	97,038.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	378,965,156.50	251,497,942.12	-27,648,916.53	-196,959,118.34
其中：股票投资收益	375,514,418.08	241,818,969.59	-35,174,583.85	-208,497,879.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,450,738.42	9,678,972.53	7,525,667.32	11,538,760.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,286,572.23	301,870,326.22	31,772,248.18	226,522,690.16
其他收入	810,341.38	3,730,384.64	1,165,976.37	-2,994,910.78
费用	3,234,811.12	7,265,873.27	3,707,458.44	6,550,111.96
管理人报酬	2,573,515.10	5,783,472.81	2,946,670.25	5,168,310.32
基金托管费	514,703.01	1,156,694.46	589,333.99	1,033,661.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,587.82	325,706.00	171,454.20	345,738.00
利润总额	505,847,804.43	549,905,730.66	1,632,306.80	20,782,551.91

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