| 2026-06-30 | |
| 收入 | 121,782,620.30 |
| 利息合计 | 45,395.44 |
| 其中：存款利息收入 | 14,778.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,616.61 |
| 投资收益合计 | 89,290,622.20 |
| 其中：股票投资收益 | 89,151,767.87 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 138,854.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 30,456,325.19 |
| 其他收入 | 1,990,277.47 |
| 费用 | 812,385.45 |
| 管理人报酬 | 553,197.56 |
| 基金托管费 | 110,639.53 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 148,548.36 |
| 利润总额 | 120,970,234.85 |
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