| 2026-06-30 | |
| 收入 | 91,138,499.61 |
| 利息合计 | 3,760.17 |
| 其中：存款利息收入 | 3,760.17 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 58,990,551.50 |
| 其中：股票投资收益 | 58,837,772.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 152,779.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,488,080.78 |
| 其他收入 | 656,107.16 |
| 费用 | 705,455.49 |
| 管理人报酬 | 464,070.15 |
| 基金托管费 | 103,126.69 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 138,258.65 |
| 利润总额 | 90,433,044.12 |
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