科创50增强ETF鹏华(588460)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创50增强ETF鹏华(588460)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	782,651,698.37	260,883,612.36	32,554,729.07	130,121,488.86
利息合计	151,526.89	226,527.69	95,566.58	130,385.24
其中：存款利息收入	151,526.89	226,527.69	95,566.58	127,065.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	232,670,746.36	235,755,994.56	63,368,006.93	4,081,855.44
其中：股票投资收益	231,198,681.87	232,598,094.74	61,923,044.53	50,629.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,472,064.49	3,157,899.82	1,444,962.40	4,031,225.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	550,012,102.03	24,636,803.44	-30,933,022.84	125,720,396.07
其他收入	-182,676.91	264,286.67	24,178.40	188,852.11
费用	6,965,603.97	8,378,826.46	3,564,181.76	6,406,269.41
管理人报酬	6,195,474.93	7,314,181.66	3,090,525.28	5,523,324.40
基金托管费	619,547.45	731,418.21	309,052.53	552,332.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,581.59	333,226.59	164,603.95	330,600.63
利润总额	775,686,094.40	252,504,785.90	28,990,547.31	123,715,219.45

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