科创50ETF富国(588940)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
342,664,686.11 |
91,012,961.88 |
| 利息合计 |
6,619.50 |
98,931.18 |
| 其中：存款利息收入 |
6,619.50 |
98,931.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
97,632,518.55 |
93,211,667.53 |
| 其中：股票投资收益 |
97,048,993.59 |
92,366,786.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
583,524.96 |
844,880.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
245,074,727.87 |
-2,343,702.01 |
| 其他收入 |
-49,179.81 |
46,065.18 |
| 费用 |
693,333.80 |
660,820.68 |
| 管理人报酬 |
413,810.14 |
338,739.94 |
| 基金托管费 |
137,936.71 |
112,913.29 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
141,586.95 |
209,167.45 |
| 利润总额 |
341,971,352.31 |
90,352,141.20 |
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