| 2026-06-30 | |
| 收入 | 388,237,154.09 |
| 利息合计 | 142,289.63 |
| 其中：存款利息收入 | 133,916.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,373.29 |
| 投资收益合计 | 133,051,969.06 |
| 其中：股票投资收益 | 132,595,903.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 25.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 456,040.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 254,954,760.55 |
| 其他收入 | 88,134.85 |
| 费用 | 1,663,741.52 |
| 管理人报酬 | 1,322,680.09 |
| 基金托管费 | 264,536.06 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,525.28 |
| 利润总额 | 386,573,412.57 |
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