科创AIETF鹏华(589090)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
76,077,695.31 |
72,259,944.75 |
| 利息合计 |
11,663.07 |
172,627.23 |
| 其中：存款利息收入 |
11,663.07 |
172,627.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
38,515,435.45 |
69,346,501.44 |
| 其中：股票投资收益 |
38,245,624.05 |
69,122,659.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
269,811.40 |
223,842.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
37,449,747.43 |
2,740,506.84 |
| 其他收入 |
100,849.36 |
309.24 |
| 费用 |
815,652.09 |
925,108.55 |
| 管理人报酬 |
566,108.40 |
689,757.12 |
| 基金托管费 |
113,221.73 |
137,951.43 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,321.96 |
97,400.00 |
| 利润总额 |
75,262,043.22 |
71,334,836.20 |
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