| 2026-06-30 | |
| 收入 | 79,265,537.69 |
| 利息合计 | 72,395.77 |
| 其中：存款利息收入 | 63,245.09 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,150.68 |
| 投资收益合计 | 33,338,130.15 |
| 其中：股票投资收益 | 33,207,925.79 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 130,204.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 45,694,210.68 |
| 其他收入 | 160,801.09 |
| 费用 | 781,171.83 |
| 管理人报酬 | 590,227.36 |
| 基金托管费 | 118,045.49 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,898.98 |
| 利润总额 | 78,484,365.86 |
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