科创新能源ETF易方达(589960)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
31,688,197.49 |
33,834,910.61 |
| 利息合计 |
3,897.83 |
88,206.78 |
| 其中：存款利息收入 |
3,897.83 |
88,206.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
23,110,791.99 |
35,387,933.78 |
| 其中：股票投资收益 |
23,594,905.75 |
33,566,659.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-751,700.20 |
1,613,313.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
267,586.44 |
207,960.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,853,400.79 |
-1,591,594.98 |
| 其他收入 |
-279,893.12 |
-49,634.97 |
| 费用 |
650,852.85 |
839,410.09 |
| 管理人报酬 |
428,735.04 |
628,341.75 |
| 基金托管费 |
85,746.98 |
125,668.34 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,370.83 |
85,400.00 |
| 利润总额 |
31,037,344.64 |
32,995,500.52 |
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