中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮战略新兴产业混合A(590008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	271,083,879.77	233,944,439.69	33,848,136.70	62,179,462.40
利息合计	181,880.55	271,961.43	133,357.03	262,899.61
其中：存款利息收入	181,880.55	271,961.43	133,357.03	262,899.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	143,673,679.74	165,655,726.03	50,260,021.49	18,311,934.35
其中：股票投资收益	141,323,857.44	152,902,336.07	41,629,370.08	6,312,316.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,349,822.30	12,753,389.96	8,630,651.41	11,999,617.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,158,545.40	67,885,136.05	-16,587,873.13	43,476,315.15
其他收入	69,774.08	131,616.18	42,631.31	128,313.29
费用	5,679,873.25	11,619,736.40	5,620,390.54	11,003,527.19
管理人报酬	4,741,335.47	9,756,777.11	4,720,639.77	9,240,340.02
基金托管费	790,222.63	1,626,129.54	786,773.31	1,540,056.70
销售服务费	35,509.54	11,294.84	2,049.71	322.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,805.61	225,534.91	110,927.75	222,807.84
利润总额	265,404,006.52	222,324,703.29	28,227,746.16	51,175,935.21

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