中邮稳定收益债券C(590010)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮稳定收益债券C(590010)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	242,883,806.74	491,347,765.54	213,040,628.41	324,314,050.68
利息合计	13,909,696.61	18,046,056.77	7,725,409.42	1,072,427.46
其中：存款利息收入	325,024.84	893,310.06	464,876.52	666,769.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,584,671.77	17,152,746.71	7,260,532.90	405,658.43
投资收益合计	271,393,815.63	428,171,475.81	152,152,971.49	223,974,305.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-2,058,079.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,393,815.63	428,171,475.81	152,152,971.49	226,032,384.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,012,454.53	38,515,848.51	48,355,983.93	96,444,744.49
其他收入	1,592,749.03	6,614,384.45	4,806,263.57	2,822,573.39
费用	64,752,053.39	100,047,401.24	42,974,845.79	56,904,564.09
管理人报酬	43,527,057.59	70,384,241.86	30,803,889.91	33,135,369.51
基金托管费	14,509,019.23	23,461,413.85	10,267,963.23	11,045,123.20
销售服务费	6,181,712.47	5,228,216.59	1,429,189.69	524,540.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	124,653.50	187,241.13	92,261.79	11,525,628.24
其中：卖出回购金融资产支出	124,653.50	187,241.13	92,261.79	11,525,628.24
其他费用	132,824.33	263,825.60	130,193.82	240,092.03
利润总额	178,131,753.35	391,300,364.30	170,065,782.62	267,409,486.59

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