华商盛世成长混合(630002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商盛世成长混合(630002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,294,880,756.76	297,863,342.60	199,357,345.97	41,360,614.78
利息合计	1,187,549.97	641,786.16	1,329,670.77	649,302.19
其中：存款利息收入	1,187,549.97	641,786.16	1,329,670.77	649,302.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	433,911,780.60	-5,051,961.01	115,414,422.63	-9,523,019.68
其中：股票投资收益	392,443,321.37	-29,904,080.04	54,241,123.18	-49,107,729.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,482,069.41	-321,483.19	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,986,389.82	25,173,602.22	61,173,299.45	39,584,709.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	858,966,090.58	301,927,614.62	81,653,132.69	49,733,168.99
其他收入	815,335.61	345,902.83	960,119.88	501,163.28
费用	45,061,033.44	22,220,525.91	52,312,321.45	27,116,960.92
管理人报酬	38,430,467.36	18,943,764.82	44,632,286.44	23,124,851.12
基金托管费	6,405,077.83	3,157,294.08	7,438,714.43	3,854,141.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,487.31	119,466.97	241,320.58	137,967.93
利润总额	1,249,819,723.32	275,642,816.69	147,045,024.52	14,243,653.86

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