华商收益增强债券B(630103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商收益增强债券B(630103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,943,893.21	8,546,035.19	-2,579,887.32	-6,714,769.19
利息合计	313,766.30	207,366.54	178,932.62	81,839.15
其中：存款利息收入	167,874.33	93,381.52	178,108.50	81,839.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,891.97	113,985.02	824.12	-
投资收益合计	19,095,101.78	10,302,371.76	-5,345,800.91	5,630,423.03
其中：股票投资收益	-	-	-26,448,638.79	584,637.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,095,101.78	10,302,371.76	19,022,748.46	3,922,226.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	2,080,089.42	1,123,559.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,518,420.34	-1,993,169.89	2,120,813.32	-12,806,799.82
其他收入	53,445.47	29,466.78	466,167.65	379,768.45
费用	2,859,389.32	1,409,011.78	5,761,831.83	2,917,684.03
管理人报酬	1,794,168.10	856,827.39	3,052,102.17	1,557,289.65
基金托管费	598,056.02	285,609.11	1,017,367.42	519,096.58
销售服务费	145,983.30	100,477.61	695,185.36	407,185.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	91,189.11	58,227.65	774,634.28	314,801.66
其中：卖出回购金融资产支出	91,189.11	58,227.65	774,634.28	314,801.66
其他费用	225,605.61	105,136.23	204,025.22	110,672.82
利润总额	14,084,503.89	7,137,023.41	-8,341,719.15	-9,632,453.22

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