西部利得新富混合A(673120)利润分配表-基金频道-证券之星

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西部利得新富混合A(673120)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-265,825.81	-18,355,401.00	-14,314,794.88	3,801,504.31
利息合计	940.98	37,827.42	20,439.22	47,677.83
其中：存款利息收入	940.98	37,827.42	20,439.22	47,677.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-353,673.60	-13,958,558.35	-6,488,217.73	310,636.79
其中：股票投资收益	-391,760.22	-15,327,501.16	-7,419,894.24	-353,920.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	928.67	23,375.69	20,218.01	23,892.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,157.95	1,345,567.12	911,458.50	640,664.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,918.08	-4,447,928.06	-7,854,680.61	3,382,470.14
其他收入	16,988.73	13,257.99	7,664.24	60,719.55
费用	32,544.16	1,012,116.67	756,246.95	1,159,522.69
管理人报酬	25,981.04	838,256.10	595,029.09	914,801.44
基金托管费	2,165.18	69,854.72	49,585.82	72,771.16
销售服务费	4,397.94	23,062.48	16,950.58	101,750.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	80,943.37	94,681.46	70,200.00
利润总额	-298,369.97	-19,367,517.67	-15,071,041.83	2,641,981.62

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