平安策略先锋混合(700003)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略先锋混合(700003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,397,757,065.41	678,660,405.04	25,074,080.57	60,155,326.71
利息合计	493,513.24	697,208.76	446,296.16	801,941.92
其中：存款利息收入	493,513.24	697,208.76	446,296.16	801,941.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	980,044,033.23	472,907,321.42	31,762,246.21	13,424,090.13
其中：股票投资收益	926,695,753.19	424,226,026.34	-6,516,935.30	13,520,353.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,460,277.28	43,400,765.16	34,094,777.86	-18,124,360.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,888,002.76	5,280,529.92	4,184,403.65	18,028,097.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	415,593,561.64	203,580,622.19	-7,737,181.93	45,133,498.96
其他收入	1,625,957.30	1,475,252.67	602,720.13	795,795.70
费用	17,694,374.81	20,656,052.13	9,716,197.23	22,754,879.60
管理人报酬	15,061,106.77	17,499,269.29	8,228,276.65	19,301,064.48
基金托管费	2,510,184.36	2,916,544.88	1,371,379.40	3,216,844.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,312.53	237,910.16	115,865.79	233,817.22
利润总额	1,380,062,690.60	658,004,352.91	15,357,883.34	37,400,447.11

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