财通可转债债券A(720002)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,727,891.85 |
1,882,090.67 |
-924,372.16 |
-2,968,177.62 |
| 利息合计 |
5,284.44 |
15,681.17 |
9,336.88 |
19,946.61 |
| 其中：存款利息收入 |
5,284.44 |
15,681.17 |
9,336.88 |
19,946.61 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
995,924.79 |
1,821,847.40 |
-1,103,977.19 |
-3,651,166.65 |
| 其中：股票投资收益 |
338,026.54 |
403,250.38 |
-300,781.88 |
-1,926,324.99 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
642,203.23 |
1,251,657.56 |
-946,151.26 |
-1,765,074.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
15,695.02 |
166,939.46 |
142,955.95 |
40,233.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
725,138.57 |
43,703.22 |
170,199.18 |
662,668.27 |
| 其他收入 |
1,544.05 |
858.88 |
68.97 |
374.15 |
| 费用 |
140,361.76 |
378,206.22 |
215,286.77 |
742,125.42 |
| 管理人报酬 |
89,158.23 |
202,668.06 |
107,400.79 |
392,302.18 |
| 基金托管费 |
22,289.56 |
50,667.04 |
26,850.23 |
98,075.60 |
| 销售服务费 |
16,290.62 |
57,763.71 |
32,237.11 |
84,193.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
12,272.19 |
50,507.29 |
13,366.84 |
107,420.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,272.19 |
50,507.29 |
13,366.84 |
107,420.30 |
| 其他费用 |
154.00 |
16,111.96 |
35,195.00 |
59,563.00 |
| 利润总额 |
1,587,530.09 |
1,503,884.45 |
-1,139,658.93 |
-3,710,303.04 |
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