方正富邦货币B(730103)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦货币B(730103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	130,499,358.02	207,270,940.40	68,384,312.11	132,535,560.52
利息合计	54,934,081.12	67,120,830.12	22,133,025.92	74,727,776.24
其中：存款利息收入	31,731,133.31	25,985,945.71	8,966,804.35	37,944,848.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,202,947.81	41,134,884.41	13,166,221.57	36,782,928.12
投资收益合计	75,565,276.90	140,150,110.28	46,251,286.19	57,807,784.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,565,276.90	140,150,110.28	46,251,286.19	57,807,784.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,247,152.03	82,252,359.20	23,201,599.72	39,826,139.00
管理人报酬	24,954,846.27	37,514,812.73	11,209,224.08	18,081,963.08
基金托管费	7,562,074.60	11,368,125.12	3,396,734.62	5,479,382.74
销售服务费	16,415,116.23	23,801,124.37	6,874,282.78	10,784,775.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,091,499.32	9,161,478.77	1,535,631.59	5,149,365.57
其中：卖出回购金融资产支出	7,091,499.32	9,161,478.77	1,535,631.59	5,149,365.57
其他费用	176,350.04	358,235.39	165,131.09	319,625.81
利润总额	74,252,205.99	125,018,581.20	45,182,712.39	92,709,421.52

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