海通安裕中短债A(851830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安裕中短债A(851830)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,784,040.30	7,478,196.05	58,999,542.58	36,936,690.12
利息合计	143,222.64	73,747.77	668,288.21	472,133.87
其中：存款利息收入	137,385.43	70,763.32	547,768.57	354,111.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,837.21	2,984.45	120,519.64	118,021.97
投资收益合计	9,430,661.43	8,805,143.29	57,338,364.44	33,703,051.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,430,661.43	8,805,143.29	57,338,364.44	33,703,051.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,200,722.07	-1,409,777.36	371,934.29	2,308,379.84
其他收入	9,434.16	9,082.35	620,955.64	453,125.33
费用	3,812,215.55	2,839,679.75	13,990,502.73	7,856,316.05
管理人报酬	1,325,301.92	853,166.71	4,898,312.58	2,679,149.62
基金托管费	220,883.59	142,194.43	816,385.53	446,524.99
销售服务费	561,323.61	403,092.53	2,325,328.05	1,291,432.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,454,421.02	1,305,101.94	5,531,719.75	3,211,189.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,454,421.02	1,305,101.94	5,531,719.75	3,211,189.66
其他费用	195,310.04	96,180.04	201,764.80	103,733.25
利润总额	6,971,824.75	4,638,516.30	45,009,039.85	29,080,374.07

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