海通鑫逸债券C(851880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通鑫逸债券C(851880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,586,264.20	600,153.81	824,534.35	459,681.61
利息合计	12,482.06	6,108.63	53,549.41	30,320.64
其中：存款利息收入	7,220.23	3,256.21	26,650.21	12,370.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,261.83	2,852.42	26,899.20	17,950.19
投资收益合计	1,584,981.68	629,517.20	425,961.04	340,245.58
其中：股票投资收益	831,933.45	74,913.94	-414,682.93	-96,286.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	724,229.84	547,142.27	798,288.17	420,778.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,818.39	7,460.99	42,355.80	15,753.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,240.30	-35,489.27	344,565.48	88,661.50
其他收入	40.76	17.25	458.42	453.89
费用	400,641.34	236,886.40	824,624.28	485,707.59
管理人报酬	197,262.98	113,745.55	441,021.54	280,529.27
基金托管费	14,090.18	8,124.65	31,501.54	20,037.78
销售服务费	15,814.36	10,306.54	31,407.94	18,799.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,322.13	78,969.14	151,439.96	82,425.03
其中：卖出回购金融资产支出	96,322.13	78,969.14	151,439.96	82,425.03
其他费用	71,995.74	23,306.21	166,878.54	82,881.14
利润总额	1,185,622.86	363,267.41	-89.93	-26,025.98

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