海通安泰债券A(851890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海通安泰债券A(851890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,084,020.34	7,324,303.23	15,367,782.93	5,127,720.52
利息合计	137,967.12	66,292.47	119,819.57	55,817.93
其中：存款利息收入	129,860.44	65,817.00	95,927.94	33,349.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,106.68	475.47	23,891.63	22,468.65
投资收益合计	12,678,747.29	6,982,868.20	13,140,265.21	4,278,508.20
其中：股票投资收益	-107,599.72	-84,529.09	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,786,347.01	7,067,397.29	13,140,265.21	4,278,508.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,385,441.95	-221,637.75	2,037,633.23	769,392.36
其他收入	652,747.88	496,780.31	70,064.92	24,002.03
费用	3,104,072.67	2,148,089.02	3,295,917.86	911,800.18
管理人报酬	1,717,563.72	1,069,828.90	1,403,718.20	386,085.63
基金托管费	171,756.34	106,982.85	140,371.84	38,608.64
销售服务费	83,463.63	50,708.39	224,440.25	89,425.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	899,126.29	808,016.59	1,298,124.08	291,303.00
其中：卖出回购金融资产支出	899,126.29	808,016.59	1,298,124.08	291,303.00
其他费用	186,227.38	84,606.00	185,615.51	91,202.65
利润总额	8,979,947.67	5,176,214.21	12,071,865.07	4,215,920.34

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