海通鑫诚六个月持有A(852089)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
456,182.81 |
199,602.35 |
1,172,095.64 |
-46,484.64 |
| 利息合计 |
1,944.92 |
1,490.22 |
33,168.50 |
19,727.13 |
| 其中：存款利息收入 |
1,355.42 |
974.86 |
19,606.76 |
10,803.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
589.50 |
515.36 |
13,561.74 |
8,923.73 |
| 投资收益合计 |
478,783.58 |
242,965.07 |
1,286,594.85 |
234,437.39 |
| 其中：股票投资收益 |
157,691.28 |
-415.65 |
174,116.91 |
-519,842.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
301,992.74 |
230,710.31 |
1,021,835.72 |
698,320.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,099.56 |
12,670.41 |
90,642.22 |
55,959.37 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-24,545.69 |
-44,852.94 |
-147,667.71 |
-300,649.16 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
88,623.32 |
60,700.19 |
360,909.87 |
212,044.34 |
| 管理人报酬 |
32,265.98 |
23,856.92 |
171,359.68 |
96,301.51 |
| 基金托管费 |
3,226.74 |
2,385.69 |
17,135.97 |
9,630.15 |
| 销售服务费 |
6,309.96 |
5,048.96 |
28,081.75 |
14,437.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,894.17 |
4,960.50 |
93,150.74 |
66,246.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,894.17 |
4,960.50 |
93,150.74 |
66,246.69 |
| 其他费用 |
37,304.63 |
23,113.44 |
47,226.75 |
23,757.96 |
| 利润总额 |
367,559.49 |
138,902.16 |
811,185.77 |
-258,528.98 |
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