海通策略优选混合A(852200)利润分配表-基金频道-证券之星

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海通策略优选混合A(852200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,848,871.07	863,288.57	4,391,497.17	1,111,343.62
利息合计	16,795.03	9,246.36	29,555.24	16,897.03
其中：存款利息收入	16,795.03	9,246.36	29,555.24	16,897.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,337,608.90	893,293.74	10,155.22	-1,758,119.95
其中：股票投资收益	3,355,089.25	306,310.89	-1,103,046.19	-2,065,102.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	657,142.34	385,971.14	23,582.41	-169,456.56
股利收益	325,377.31	201,011.71	1,089,619.00	476,438.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-524,560.19	-54,532.89	4,348,325.63	2,851,811.10
其他收入	19,027.33	15,281.36	3,461.08	755.44
费用	317,875.51	205,847.69	665,259.12	350,858.20
管理人报酬	171,938.13	116,459.49	402,314.41	213,376.07
基金托管费	34,387.60	23,291.87	80,462.83	42,675.17
销售服务费	47,851.61	33,975.38	123,087.07	65,275.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,037.40	29,483.70	59,394.81	29,531.78
利润总额	3,530,995.56	657,440.88	3,726,238.05	760,485.42

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