东方红内需增长混合A(910028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红内需增长混合A(910028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	444,491,583.48	75,301,123.56	103,356,788.87	7,531,311.41
利息合计	681,574.55	355,632.97	243,157.89	122,861.84
其中：存款利息收入	484,565.01	232,134.94	243,157.89	122,861.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,009.54	123,498.03	-	-
投资收益合计	312,397,733.43	58,380,640.25	-67,600,654.18	-90,557,111.42
其中：股票投资收益	302,792,147.72	53,723,232.06	-83,664,104.49	-98,877,641.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,605,585.71	4,657,408.19	16,063,450.31	8,320,529.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	131,376,732.95	16,562,577.98	170,712,078.53	97,964,511.18
其他收入	35,542.55	2,272.36	2,206.63	1,049.81
费用	13,372,051.53	4,728,191.32	9,116,673.87	4,644,917.38
管理人报酬	11,412,702.87	3,826,538.76	7,369,059.63	3,737,726.61
基金托管费	1,742,373.85	791,666.20	1,538,328.71	777,458.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,957.58	109,975.56	209,285.53	129,732.65
利润总额	431,119,531.95	70,572,932.24	94,240,115.00	2,886,394.03

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