景顺长城核心竞争力混合H(960008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心竞争力混合H(960008)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	190,587,967.34	224,238,762.85	12,621,903.00	222,977,738.10
利息合计	102,951.18	616,683.37	524,615.81	2,153,947.62
其中：存款利息收入	100,266.25	228,811.89	154,978.94	773,436.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,684.93	387,871.48	369,636.87	1,380,510.83
投资收益合计	168,509,364.04	261,616,505.29	42,576,858.01	66,149,931.69
其中：股票投资收益	159,665,021.60	238,501,305.73	26,153,411.19	-942,645.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	336,941.63	982,272.52	575,232.88	2,144,401.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,507,400.81	22,132,927.04	15,848,213.94	64,948,175.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,839,810.54	-38,486,643.10	-30,600,453.98	153,690,605.58
其他收入	135,841.58	492,217.29	120,883.16	983,253.21
费用	7,134,786.13	18,726,506.31	10,972,903.65	34,233,345.83
管理人报酬	6,010,521.08	15,663,523.74	9,121,257.46	27,679,462.65
基金托管费	1,001,753.49	2,610,587.33	1,520,209.58	4,613,243.72
销售服务费	6,788.48	216,012.61	206,732.24	1,683,685.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,722.39	236,382.61	124,704.37	256,953.53
利润总额	183,453,181.21	205,512,256.54	1,648,999.35	188,744,392.27

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