兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴证资管金麒麟均衡优选混合B(970094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,553,002.25	8,428,190.76	1,432,119.38	1,053,065.05
利息合计	14,507.80	25,009.89	15,658.30	26,221.49
其中：存款利息收入	14,507.80	25,009.89	15,658.30	26,221.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,823,573.77	6,554,397.37	1,914,023.96	-3,682,456.45
其中：股票投资收益	-2,287,536.42	5,469,826.01	1,287,341.16	-4,917,953.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,093.77	204,551.38	11,312.10	350,627.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	456,868.88	880,019.98	615,370.70	884,869.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,743,994.71	1,848,374.95	-497,562.88	4,709,300.01
其他收入	58.43	408.55	-	-
费用	313,940.51	558,600.35	223,263.59	600,924.86
管理人报酬	212,597.94	338,870.06	125,360.51	287,729.22
基金托管费	49,549.91	86,472.98	43,067.83	119,812.84
销售服务费	1,719.89	8,250.76	5,925.86	20,171.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,072.77	124,993.80	48,900.31	173,192.67
利润总额	-7,866,942.76	7,869,590.41	1,208,855.79	452,140.19

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