兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,193,304.56 |
2,076,741.71 |
921,633.12 |
4,122,480.45 |
| 利息合计 |
11,078.43 |
57,784.08 |
29,614.58 |
23,673.28 |
| 其中：存款利息收入 |
5,303.67 |
4,144.24 |
2,069.23 |
6,198.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,774.76 |
53,639.84 |
27,545.35 |
17,474.63 |
| 投资收益合计 |
722,068.43 |
2,182,933.26 |
755,189.33 |
2,345,947.17 |
| 其中：股票投资收益 |
-869.58 |
145,853.02 |
91,359.86 |
615,032.01 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
486,243.81 |
1,553,082.48 |
414,947.80 |
1,076,761.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
49,061.16 |
94,050.46 |
50,008.79 |
131,364.13 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
187,633.04 |
389,947.30 |
198,872.88 |
522,789.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,460,157.70 |
-163,975.63 |
136,829.21 |
1,752,860.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
265,123.62 |
460,755.07 |
224,550.10 |
647,441.76 |
| 管理人报酬 |
176,352.31 |
271,561.18 |
118,800.64 |
344,252.28 |
| 基金托管费 |
50,386.38 |
77,413.18 |
33,767.33 |
119,535.39 |
| 销售服务费 |
1,430.00 |
4,734.91 |
2,304.24 |
4,945.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,900.74 |
12,455.78 |
5,025.18 |
36,589.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,900.74 |
12,455.78 |
5,025.18 |
36,589.23 |
| 其他费用 |
28,652.69 |
94,021.24 |
64,352.42 |
141,239.63 |
| 利润总额 |
1,928,180.94 |
1,615,986.64 |
697,083.02 |
3,475,038.69 |
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